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課程背景

資金，是一個企業(yè)的鮮血，如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通，可謂之是每個企業(yè)經(jīng)營的一大難

題。

當前不可否認的是，企業(yè)資金鏈斷裂潮已經(jīng)來臨，2018年企業(yè)破產(chǎn)倒閉的新聞頻頻爆出，

越來越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。

過去一年的“倒閉潮”、“破產(chǎn)潮”猶如當頭一棒，讓越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金

鏈的風險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境

與激烈的市場競爭中處于不敗之地。

然而，資金猶如企業(yè)的“血液”，資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗，然而應(yīng)該怎樣

開展資金管理、防范資金危機，卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點。

上海安越咨詢公司推出全新視角的資金管理課程，針對企業(yè)家及核心高管層，從頂層規(guī)劃

的維度思考當前經(jīng)濟環(huán)境下的資金管理。幫助參課學員深刻認識資金對戰(zhàn)略與商業(yè)模式的

深遠影響，更加針對性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機應(yīng)對策略，讓資金管理能從上

至下真正的落到實處，發(fā)揮長遠的作用，讓企業(yè)平安過冬。

培訓對象

? 老板（董事長、董事）、股東成員或企業(yè)核心成員

? 總經(jīng)理及其他企業(yè)高管

課程收益

? 深入認識企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協(xié)同性

? 全面理解當前經(jīng)濟形勢下的資金戰(zhàn)略管理的核心概念與思路

? 掌握資金戰(zhàn)略管理方法，匹配資金策略

? 認識資金危機原因，掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

課程內(nèi)容

第一模塊戰(zhàn)略思維：宏觀經(jīng)濟形勢分析

• 外部經(jīng)濟形勢探討

• 中國經(jīng)濟的前景探討

• 當前企業(yè)普遍面臨的三道難關(guān)

• 企業(yè)面臨的資金環(huán)境與投融資現(xiàn)狀探討

第二模塊資金為王——抓住企業(yè)命脈

• 透視企業(yè)“血液系統(tǒng)” ? 將資金稱之為“企業(yè)血液”背后的深意

? 為何經(jīng)營高手更關(guān)注“凈資產(chǎn)” ? 三大財務(wù)報表如何體現(xiàn)企業(yè)的資金管理狀況

• 揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機制” ? 如何讓企業(yè)的“血液”暢快地動起來

? “輸血”與“用血” ? 企業(yè)持有多少資金合適？

第三模塊資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略與商業(yè)模式成敗

• 什么是戰(zhàn)略？

• 常見的企業(yè)戰(zhàn)略定位與終極目標

• 企業(yè)資金狀況是如何影響戰(zhàn)略

? 企業(yè)如何設(shè)計資金管理的戰(zhàn)略目標？

? 資金管理如何影響戰(zhàn)略落地與結(jié)果

何為商業(yè)模式

? 商業(yè)模式在中國的發(fā)展及未來趨勢

? 商業(yè)模式的九大要素

? 商業(yè)邏輯創(chuàng)造價值獲取利潤——做什么？怎么做？結(jié)果是什么？

? 好的商業(yè)模式貫徹需要匹配有效的資金管理

• 不同資金管理模式下導向的企業(yè)經(jīng)營結(jié)果分析

• 資金融通的實現(xiàn)路徑：資金戰(zhàn)略管理

? 從企業(yè)戰(zhàn)略角度分析企業(yè)資金供需的內(nèi)外部環(huán)境

? 企業(yè)資金戰(zhàn)略決策匹配：投資運作、籌資運作、流動資金運作

? 企業(yè)資金戰(zhàn)略的實施與評價

第四模塊資金危機溯源與危機應(yīng)對策略解析

• 利潤和現(xiàn)金：哪個更重要？

• 為什么企業(yè)會出現(xiàn)資金危機？

• 企業(yè)資金危機的類型與表現(xiàn)

• 容易出現(xiàn)資金危機的企業(yè)特征

• 資金危機的風險防范手段：制度、流程、信息系統(tǒng)的充分結(jié)合

• 危機之下的企業(yè)資金改善：求諸于人、求諸于己

• 民營企業(yè)資金改善的真正良方：轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，練好內(nèi)功

• 資金安全的重點手段

• 資金管理模式最優(yōu)解：匹配戰(zhàn)略、集中高效、開放整合、風險可控

王老師

? 工作經(jīng)驗

澳大利亞堪培拉大學EMBA

資深講師

安越高級合伙人

ERP資深顧問

王老師是目前在國內(nèi)頂尖的財務(wù)培訓專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓技巧，擅長

非財、預(yù)算管理、融資策略、資金管理、財報分析等方面的培訓，累計為企業(yè)高管和財務(wù)

專業(yè)人士培訓上千場，尤其在汽車行業(yè)具有豐富的培訓經(jīng)驗，連續(xù)數(shù)年為通用旗下三大品

牌整車廠及各經(jīng)銷商的高管與財務(wù)管理層提供多場專業(yè)培訓，深受學員好評。

此前王老師曾任上海醫(yī)藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團等知名企業(yè)

財務(wù)及ERP的負責人，熟悉多種行業(yè)背景的企業(yè)運營。在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團供

職期間，擔任中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，負責除生產(chǎn)、銷售外的各項管理工作，在財務(wù)制度完善、預(yù)算管理

和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業(yè)加大市場開拓和規(guī)模擴張的時期，資金面臨著巨大的壓

力，因此他設(shè)法通過內(nèi)外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調(diào)配，

科學的現(xiàn)金比例，在滿足企業(yè)擴建、收購等重大項目資金需求的同時保證了現(xiàn)金的使用效率。此外，

他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經(jīng)驗。

王老師知識廣博、厚積薄發(fā)，帶給學員的是大師級的培訓體驗；同時具備極強的個人魅力，善于與

學員深度溝通，能夠牢牢抓住學員的注意力，將課程內(nèi)容以不同學員更樂于接受的方式呈現(xiàn)，令人

印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學員喜愛，而把客戶的問題當作自己問題的專業(yè)態(tài)度更為

學員所稱道

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