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課程大綱

一、導(dǎo)入

案例導(dǎo)入，討論

二、戰(zhàn)略規(guī)劃與全面預(yù)算管理

1.全面預(yù)算管理的編制原則

2.企業(yè)如何選擇編制原則

3.六種預(yù)算編制方法

4.主要預(yù)算編制方法優(yōu)缺點(diǎn)

5.企業(yè)如何選擇預(yù)算方法

6.預(yù)算的分類

7.預(yù)算編制的組織架構(gòu)

銷售預(yù)算前--市場(chǎng)分析

銷售預(yù)算--銷售數(shù)量預(yù)算

銷售預(yù)算--銷售價(jià)格預(yù)算

銷售預(yù)算-增量預(yù)算法

案例分析

8.服務(wù)成本預(yù)算--“壓力管理”預(yù)算

10. 費(fèi)用預(yù)算的編制

人員費(fèi)用預(yù)算的編制--人力資源部

業(yè)務(wù)部差旅費(fèi)用預(yù)算的編制

可控費(fèi)用預(yù)算編制--零基預(yù)算法-作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算

招待費(fèi)預(yù)算-零基預(yù)算-作業(yè)成本

剛性費(fèi)用預(yù)算的編制

文具費(fèi)、電話費(fèi)等--增量預(yù)算法

11. 預(yù)算分解

預(yù)算分解--簽訂部門目標(biāo)責(zé)任書

預(yù)算分解--簽訂個(gè)人KPI指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行情況分析、調(diào)整

三、財(cái)務(wù)報(bào)表分析與成本控制

1.財(cái)務(wù)分析與管理決策

2.分層財(cái)務(wù)分析

3.法人架構(gòu)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)選取是關(guān)鍵

4.管理架構(gòu)指標(biāo)分析

案例分析

5.財(cái)務(wù)的多維度核算

四、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法

1.合并資產(chǎn)負(fù)債表

2.合并利潤(rùn)表

案例分析

張老師

曾任北京東華宏泰科技股份有限公司（833007）CFO

曾任牡丹電子集團(tuán)（北京市國(guó)資委企業(yè)）副總會(huì)計(jì)師

現(xiàn)任北京永大稅務(wù)師事務(wù)所合伙人

曾任北京中天永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理

曾就職于天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所

曾任國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)事會(huì)外聘財(cái)務(wù)專家

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張老師是財(cái)務(wù)、審計(jì)實(shí)戰(zhàn)專家，能創(chuàng)造性的將理論融入實(shí)踐中，為企業(yè)提供實(shí)操性強(qiáng)、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的財(cái)務(wù)管理體系。

2015年，主導(dǎo)北京東華宏泰科技股份有限公司在新三板掛牌，2016年為企業(yè)量身定做了業(yè)績(jī)考核體系、全面預(yù)算管理體系、供應(yīng)商體系、內(nèi)控制度建設(shè)體系、“訂單”利潤(rùn)表等管理報(bào)表體系，企業(yè)收入大幅增長(zhǎng)、成本大幅降低，利潤(rùn)由245萬(wàn)元增長(zhǎng)至2,369萬(wàn)元。2017年公司進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板上市輔導(dǎo)期，目前估值15億元。

2014年，主導(dǎo)制定了北京牡丹電子集團(tuán)有限公司的全面預(yù)算管理體系、財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)體系、內(nèi)控體系、報(bào)表分析體系，有了上述指標(biāo)體系的保駕護(hù)航，使集團(tuán)平穩(wěn)度過了國(guó)資委的歷次審計(jì)。

作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)實(shí)戰(zhàn)家，張老師先后為中國(guó)儲(chǔ)備糧油總公司、中國(guó)鋼研科技集團(tuán)、國(guó)家體育總局、中國(guó)民用航空局、中國(guó)建銀投資有限公司、北京電控股份有限公司、京東方集團(tuán)科技股份有限公司、北京紡織控股集團(tuán)、經(jīng)中實(shí)業(yè)公司、大發(fā)畜產(chǎn)公司、北京鋼研高納科技股份有限公司等提供審計(jì)、咨詢、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)等服務(wù)。

愿景：助力企業(yè)規(guī)范管理、高效成長(zhǎng)

【主講課程】

《如何構(gòu)筑財(cái)務(wù)管理報(bào)表體系》 《如何用管理的思維解讀財(cái)務(wù)報(bào)表》

《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在內(nèi)部審計(jì)中的運(yùn)用》 《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)預(yù)警》

《如何高效的控制成本費(fèi)用》 《存貨分析與存貨管理》

【客戶評(píng)價(jià)】

張老師的講解突出重點(diǎn)，深入淺出，使我受益匪淺。 ——聚寶匯董事長(zhǎng)兼CEO 夏熬必

理論和實(shí)際相結(jié)合，用案例導(dǎo)出結(jié)論。 ——東吳證券資深保薦人代表 祁俊偉

張老師講授的內(nèi)容很實(shí)用，極具指導(dǎo)意義，一聽就是在財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)戰(zhàn)專家。

——浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 耿振強(qiáng)

張老師的課，讓我懂得了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是會(huì)說(shuō)話的。

——北京坤寧環(huán)保科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理 張婷婷

【服務(wù)客戶】

中國(guó)儲(chǔ)備糧油總公司、中國(guó)鋼研科技集團(tuán)、國(guó)家體育總局、中國(guó)民用航空局、中國(guó)建銀投資有限公司、北京電控股份有限公司、京東方集團(tuán)科技股份有限公司、北京紡織控股集團(tuán)、經(jīng)中實(shí)業(yè)公司、大發(fā)畜產(chǎn)公司、北京鋼研高納科技股份有限公司（代碼：300034）、安泰科技股份有限公司（代碼：000969）聚寶匯、東吳證券、浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司、北京坤寧環(huán)保科技有限責(zé)任公司等公司。

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