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課程簡介

在工作中，您是否遇到過以下情形：

財務(wù)部門抱怨預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實難，全面預(yù)算管理真如此難嗎？

業(yè)務(wù)部門反對參與預(yù)算，又抱怨財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會縮減費用，難道預(yù)算是用來討價還價的嗎？

預(yù)算目標形同虛設(shè)，老板不滿意，員工不樂意，預(yù)算執(zhí)行與實際差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問題，還是實際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？

預(yù)算變成費用目標指標，比如招待費，差旅費，年底變成了大量花銷額度的時點？

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點工作之一，是聯(lián)系目標與執(zhí)行的紐帶，其實，每個企業(yè)都在做預(yù)算，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。無論你企業(yè)的情況和環(huán)境如何，你都應(yīng)該幫助老板把對未來的預(yù)算做的更好。

本課程幫助企業(yè)建立預(yù)算管理思維，找到適合自身的預(yù)算方法，理清預(yù)測、計劃、預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動預(yù)算管理平穩(wěn)執(zhí)行，在預(yù)算管理中執(zhí)行柔性管理與滾動預(yù)測，注重過程跟蹤，通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，建立科學、合理有效的業(yè)績考評體系，實現(xiàn)全面預(yù)算管理驅(qū)動戰(zhàn)略目標達成。

【課程收益】

【承接戰(zhàn)略】 以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，戰(zhàn)略目標為起點，深刻理解預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系

【流程清晰】 展示清晰的預(yù)算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享，展示科學的預(yù)算編制體系

【實施落地】 熟悉計劃、預(yù)算與預(yù)測之間的區(qū)別與聯(lián)系，推動預(yù)算平穩(wěn)實施，通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評。

【課程內(nèi)容】

一、形成全面預(yù)算管理閉環(huán)的五大環(huán)節(jié)

1. 全面預(yù)算的編制

2. 全面預(yù)算的執(zhí)行

3. 全面預(yù)算的調(diào)整

4. 全面預(yù)算的分析

5. 全面預(yù)算的考核

二、全面預(yù)算編制與管控之銷售預(yù)算

1. 銷售預(yù)算編制人員及具體內(nèi)容

2. 銷售預(yù)算編制的步驟

3. 銷售預(yù)算數(shù)量的預(yù)測方法

− 目標利潤指標確定銷售數(shù)量

− 趨勢分析確定銷售數(shù)量

− 定性分析法確定銷售數(shù)量

4. 如何做好精準的銷售預(yù)測？

5. 企業(yè)商業(yè)模式與銷售預(yù)算有何關(guān)系？

6. 銷售預(yù)算需哪些銷售策略與行動計劃？

7. 銷售預(yù)算需要哪些資源配置？

8. 銷售回款預(yù)算的編制

9. 如何避免銷售費用黑洞產(chǎn)生？

10. 如何做好銷售薪酬成本預(yù)算編制？

11. 如何從費控做到業(yè)務(wù)管控？

12. 如何做銷售指標的執(zhí)行和分析？

13. 如何做銷售預(yù)算的考評與復(fù)盤？

14. 銷售預(yù)算編制的注事事項

15. 銷售環(huán)節(jié)財務(wù)預(yù)算表格

三、全面預(yù)算編制與管控之生產(chǎn)預(yù)算

1. 生產(chǎn)預(yù)算編制要點

2. 生產(chǎn)預(yù)算的具體內(nèi)容

3. 生產(chǎn)能力配置與生產(chǎn)計劃安排

4. 生產(chǎn)管理提升策略與行動計劃

5. 生產(chǎn)資源配置需求

6. 制造費用編制及案例

7. 生產(chǎn)預(yù)算差異的分析

8. 生產(chǎn)預(yù)算管理的績效考核

9. 生產(chǎn)預(yù)算編制的注事事項

10. 生產(chǎn)環(huán)節(jié)財務(wù)預(yù)算表格

四、全面預(yù)算編制與管控之采購預(yù)算

1. 采購預(yù)算編制要點

2. 采購預(yù)算的具體內(nèi)容

3. 年度采購計劃安排與供應(yīng)商的開發(fā)

4. 采購管理活動提升策略與行動計劃

5. 采購環(huán)節(jié)資源配置需求

6. 采購環(huán)節(jié)預(yù)算報表

7. 編制采購預(yù)算注意八個方面

8. 如何用管理會計知識體系對供應(yīng)商進行管理及考核？

9. 采購環(huán)節(jié)財務(wù)預(yù)算表格

五、費用及人工成本預(yù)算的編制及案例

1. 管理費用預(yù)算管控

2. 財務(wù)費用預(yù)算編制

3. 如何編制落地的薪酬預(yù)算？

六、資金預(yù)算的編制及案例

1. 資金預(yù)算編制模式

2. 資金預(yù)算編制依據(jù)和原則

3. 編制的內(nèi)容和口徑

4. 資金預(yù)算編制需要注意的問題

5. 如何用預(yù)算做好資金管理？

七、專門決策預(yù)算的編制及案例

1. 股權(quán)投資預(yù)算編制要點

2. 固定資產(chǎn)投資、 改擴建及在建工程預(yù)算編制

八、如何用預(yù)算分析報告給企業(yè)精準畫像

1. 生產(chǎn)型企業(yè)預(yù)算分析報告特點、企業(yè)畫像及案例

2. 銷售型企業(yè)預(yù)算分析報告特點、企業(yè)畫像及案例

3. 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)預(yù)算分析報告特點、企業(yè)畫像及案例

九、怎樣告別紙上談兵的數(shù)字游戲式預(yù)算？

1. 怎樣告別紙上談兵式預(yù)算？

2. 為什么你的預(yù)算玩成了數(shù)字游戲？

3. 制定預(yù)算，關(guān)鍵是什么？

4. 預(yù)算需要做哪些準備工作？

5. 如何發(fā)揮預(yù)算合力？

6. 如何弱化預(yù)算博弈？

7. 如何提升預(yù)算公平性？

8. 如何提高編制效率？

9. 如何提升預(yù)算控制？

10. 如何解決預(yù)算松弛問題？

11. 預(yù)算的控制作用為什么沒有達到？

12. 公司業(yè)務(wù)部門需要財務(wù)部門什么樣的預(yù)算？

13. 什么樣的預(yù)算才是真正有效落地的預(yù)算？

14. 如何避免正大光明“耍流氓”式預(yù)算

15. 保證預(yù)算有效性的因素是什么？

16. 老板定的目標太高，該如何做預(yù)算？

17. 預(yù)算最難的挑戰(zhàn)是，計劃沒有變化快

18. 提高核心競爭力的預(yù)算成本控制策略是什么？

19. 預(yù)算管理工作是否存在個性化、側(cè)重點？

20. 如何使預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果接近預(yù)期？

小結(jié)：讓財務(wù)預(yù)算控制落地應(yīng)遵循的原則

十、財務(wù)人員剛?cè)岵七M預(yù)算管理需要哪些技能？

1. 預(yù)算管理需要“剛”在哪里？

2. 預(yù)算管理需要“柔”在哪里？

3. 財務(wù)人員管理中需要哪些柔術(shù)和硬功夫？

肖老師

港股主板IPO上市公司CFO

中央財經(jīng)大學MBA

高級會計師

講師簡介：肖老師有20年財稅、并購、IPO、基金、股權(quán)投資等經(jīng)驗，港股主板IPO上市公司CFO，曾在百事可樂、海航多家世界500強公司任職，具有豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗、投融資成功經(jīng)驗，在資金管理、預(yù)算管理、成本管控、稅收籌劃、項目談判及盡職調(diào)查、投融資、風險管理等多方面積累豐富經(jīng)驗，肖老師授課邏輯思維清晰、務(wù)實，采用大量實戰(zhàn)案例，方案落地且具有實操性，授課幽默風趣，充滿激情;實戰(zhàn)演練豐富和寓教于樂。

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