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課程詳情

凡事預則立，不預則廢。全面預算管理是為數(shù)不多的能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法，是目前國際上唯一成熟的系統(tǒng)性管理控制工具。

對于企業(yè)而言，全面預算是必不可少的管理控制工具，它要根據(jù)預算將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，通過優(yōu)化來節(jié)約交易成本，達到資源利用效率最大化。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統(tǒng)性管理活動。而執(zhí)行過程中，各種問題卻讓財務身心俱疲。

又到一年預算季，您是否也面臨著：

業(yè)務部門配合度不高，抱怨財務不懂業(yè)務，預算工作難以推進。

公司前期戰(zhàn)略規(guī)劃做的好，卻始終無法落地實施？

年中發(fā)生特殊情況，不知如何監(jiān)控調(diào)整？

… …

本次課程特邀財務管理實戰(zhàn)專家苑老師，結(jié)合世界500強及中國優(yōu)秀企業(yè)如華為的全面預算管理實踐，幫助學員理解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效的實施，為學員展示一個系統(tǒng)、科學的預算管理體系，從而優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營效益。

【課程收益】

【體系梳理】系統(tǒng)地掌握全面預算體系精髓，有效執(zhí)行配合實時控制

【樹立意識】提高企業(yè)全面預算意識，掌握基于戰(zhàn)略目標的管理方法

【把握核心】掌握預算的執(zhí)行要點，防范潛在危險，注重點面結(jié)合

【縱覽全局】深入剖析解決預算編制難題，系統(tǒng)了解預算編制的最優(yōu)流程

【課程內(nèi)容】

模塊一 全面預算管理基石——梳理搭建系統(tǒng)經(jīng)營思維

1. 經(jīng)營梳理——投入產(chǎn)出思維及雙效思維

a. 如何解讀生存-企業(yè)的日子-血液(現(xiàn)金為王)

基于業(yè)務的現(xiàn)金流預測

永遠不變的經(jīng)營法則—守住企業(yè)的經(jīng)營的底線-守住企業(yè)的生命線應該是一種常態(tài)

b. 企業(yè)經(jīng)營永遠離不開的六大干系人分析

中長期規(guī)劃——資產(chǎn)、資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃及運營的質(zhì)量和效率

c. 企業(yè)的發(fā)展——盈利能力和規(guī)模、盈利質(zhì)量

d. 企業(yè)的高質(zhì)量成長——“有利潤的收入、有現(xiàn)金流的利潤“

管成本——管利潤——管投資回報——創(chuàng)造價值循環(huán)

資本——資產(chǎn)——收入——利潤——現(xiàn)金流閉環(huán)管理

企業(yè)長短版，優(yōu)劣勢布局

2. 企業(yè)未來增長規(guī)劃——完整財務思維-通過財務數(shù)據(jù)梳理企業(yè)經(jīng)營

a. 財務思維金字塔-

b. 財務指標科學架構(gòu)及指導商業(yè)決策的分析

c. 杜邦財務分析與經(jīng)典管理公式

驅(qū)動公司凈資產(chǎn)回報率ROE的三駕馬車

差異化、成本領(lǐng)先的背后邏輯

模塊二 全面預算管理價值——以戰(zhàn)略目標為導向的全面預算管理

1. 全面預算管理的起源及價值精髓

2. 全面預算管理的宗旨核心-全面預算管理是全面梳理企業(yè)經(jīng)營的有機生態(tài)系統(tǒng)

預算是確保集團戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的組織手段

戰(zhàn)略錨的缺失是預算高績效之路的最大障礙

梳理企業(yè)經(jīng)營目標，實現(xiàn)人、財、事集成的有機過程

3. 企業(yè)戰(zhàn)略與全面預算管的互動關(guān)系/承接耦合

戰(zhàn)略規(guī)劃是戰(zhàn)略目標的分解

滾動規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

4. 全面預算管理的流程與重點內(nèi)容

5. 全面預算管理的領(lǐng)導與組織實施及預算責任體系

基于企業(yè)整體經(jīng)營框架建立預算制度體系及預算管理框架案例分析

6. 全面預算管理成功的要素

與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相配合的戰(zhàn)略保障體系

有效的全面預算管理實施保障體系

合理的全面預算管理考評體系

【案例】華為的全面預算管理循環(huán)——各責任中心的一切收支都應納入預算

模塊三 全面預算管理的落地實施

1. 全面預算的具體內(nèi)容

2. 全面預算編制的流程與模式——自上而下，自下而上的博弈

【思考】財務部在預算管理中的作用？

3. 全面預算編制的依據(jù)與方法

a. 零基預算

b. 增量預算

c. 滾動預算

4. 全面預算編制的前提與起點

【研討】如何判斷業(yè)務部門預算的合理性？

5. 全面預算整體設(shè)計——【案例】華為的預算落地流程DSTE

模塊四 如何控制和調(diào)整全面預算

1. 全面預算如何控制

全面預算監(jiān)控組織體系

全面預算監(jiān)控系統(tǒng)

預算控制流程及權(quán)利分配/過程控制/關(guān)鍵控制

科學的四級監(jiān)控

2. 全面預算的調(diào)整

3. 全面預算的預警機制

模塊五 如何分析和考評全面預算——預算的有效落地實施、事后有效跟蹤

1. 如何設(shè)定預算考核指標兼顧短期利益及長遠戰(zhàn)略目標完成

——建立組織效率指標庫

【案例】華為預算考核指標設(shè)定體系

2. 不同產(chǎn)品生命周期的考核重點

3. 全面預算如何分析與評估

堅持開好每個月的經(jīng)營活動分析會、季度會和半年度總結(jié)會

有效落地執(zhí)行，解決問題，保障各期與整體經(jīng)營目標順利實現(xiàn)

建立以數(shù)據(jù)為中心的經(jīng)營分析框架

【案例】華為的經(jīng)營分析會——對經(jīng)營目標的例行審視和跟蹤閉環(huán)

4. 預算控制的考評與激勵

【思考】如何避免年底突擊花錢？

5. 從上到下必須嚴格按照績效合同兌現(xiàn)激勵政策

全課程總結(jié)及我的行動計劃

1. 接下來我需要在哪些方面進行應用

2. 應用的具體行為和做法有哪些

3. 如何監(jiān)督執(zhí)行情況

苑老師

苑老師曾為惠普亞太區(qū)財務總監(jiān)，全面負責跨國企業(yè)亞太區(qū)管理及運營，幫助跨國企業(yè)建立財務共享服務中心及管理，多次榮獲企業(yè)全球領(lǐng)導力金牌大獎，榮獲惠普CFO頒發(fā)的金牌經(jīng)理榮譽。苑老師具有豐富的集團財務管控及ERP系統(tǒng)實施經(jīng)驗，并參與企業(yè)并購與上市。 苑老師是惠普商學院授權(quán)講師、華為特邀高級講師、清華大學、復旦大學、上海財經(jīng)大學、中國企業(yè)財務管理協(xié)會特邀講師，具有十年以上企業(yè)內(nèi)外部培訓及行業(yè)顧問咨詢經(jīng)驗，是PMP證書國際權(quán)威認證的項目管理專業(yè)人士、英國皇家特許管理會計師、高級會計師。 苑老師具備豐富的財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，能夠充分調(diào)動學員的興趣并注重與學員的互動，最終達成體驗式、場景式、協(xié)作式培訓效果。

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