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課程背景

財務管理是企業管理的關鍵環節，是企業實現基業長青的重要基礎和保障。世界一流企業高度重視財務管理工作，根據數字化時代環境變化推動財務轉型與變革，構建世界一流財務管理體系，持續優化財務管理手段，不斷創新財務管理模式，積極應用先進管理工具，構建支撐戰略與規劃未來的戰略財務管理體系、支持決策與價值創造的管理會計體系、促進高質量財務報告與財務運營的共享財務管理體系，充分發揮財務在支撐戰略、創造價值、服務業務、支持決策、合規管控等方面的功能和作用。

財務轉型與變革包括財務理念創新、財務角色轉型、財務戰略創新、財務組織變革、財務管理模式創新、財務管理機制創新、財務數智化手段變革等。通過財務轉型，從核算財務向戰略財務、業務財務、共享財務轉變，從記賬型財務向經營管理型財務、價值創造型財務、決策支持型財務轉變，全面提升財務管理的戰略性、前瞻性、價值性、有效性、規范化和數智化水平。推動企業進一步提升財務管理水平，加快建設世界一流財務管理體系，更好地發揮財務管理的功能，支持新時期企業高質量發展目標，構建世界一流企業。

課程收益

● 洞察世界一流財務管理體系的功能與CFO的角色轉變要點：支撐戰略、創造價值、服務業務、支持決策、合規管控，有力支撐企業提升競爭力、創新力、控制力、價值創造力。

● 掌握財務管理五大變革的方向與路徑：包括財務理念變革、財務組織變革、財務管理機制變革、財務管理手段變革等，助力企業構建基于戰略財務、業務財務、專業財務、共享財務的管理體系。

● 推動財務戰略變革，助力公司戰略達成：避免傳統企業的財務戰略八大誤區，對標世界一流企業的財務戰略八大創新。

● 構建世界一流財務管理體系：推進財務管理五項職能優化與五大體系創新。

課程特色

☆ 講師講解，通過邏輯縝密、深入淺出的講解演繹讓學員充分理解。

☆ 形式多樣，培訓采取課堂集中培訓的形式進行通過課堂講述、圖片展示、案例分析、小組討論等方式，使學員充分掌握課堂所學知識。

☆ 實戰演練，訓練學員的問題分析能力和創新變革能力。

課程對象

企業高管、財務總監、財務經理

課程方式

內容講述+案例分析+互動討論+場景化分析

課程大綱

前言篇：世界一流的財務管理體系的功能升級

一、傳統財務的功能與局限

1. 會計核算

2. 反映過去

3. 監督控制

二、世界一流財務管理體系的五大功能與升級

1. 支撐戰略

2. 價值創造

3. 支持決策

4. 服務業務

5. 管控風險

討論：新型財務管理體系的功能對財務人員的挑戰

定位篇：CFO的角色轉型與升級

一、CFO的四個角色

角色1：價值創造者value creators

角色2：價值助推者value enablers

角色3：價值保持者value preservers

角色4：價值報告者value reporters

二、CFO的五項定位

定位1：高級管理層的關鍵成員

定位2：業務伙伴和看管人之間平衡（合規與績效）

定位3：價值創造的整合者和領航者

定位4：財會部門的高效領導者

定位5：財務專家

三、CFO的八大能力

能力1：財務專業能力

能力2：戰略支撐能力

能力3：業財融合能力

能力4：決策分析能力

能力5：價值創造能力

能力6：風險管控能力

能力7：領導力

能力8：變革管理能力

討論：如何提高CFO的能力

四、如何實現CFO的目標

1. 創造價值——為可持續的價值創造制定戰略

1）構建：管理體系（驅動價值創造）

2）分析：企業戰略價值

3）支持：企業制定經營戰略（價值創造導向）

4）制定：價值創造型財務戰略、價值創造型財務規劃

解析：企業如何通過財務戰略創新促進價值創造？（以某企業場景為背景分析）

2. 助推價值實現——向高級管理層提供決策支持

1）戰略決策支持

2）經營決策支持

3）管理決策支持

4）財務決策支持

案例分析：某企業財務提供的決策支持（是什么，為什么，做什么）

3. 保持價值——促進企業持續發展

1）資產和負債管理

2）組織目標與風險管理

3）內控系統

解析：財務如何優化管理促進企業保值增值？（以某企業場景為背景分析）

4. 報告價值——提供相關和有用的業務報告

——戰略經營報表與分析、管理報表與分析、財務報表與分析

革新篇：財務管理五大變革

變革一：財務管理理念變革（重塑八大財務管理理念）

1. 價值創造理念：全員、全過程、全要素、全價值網絡管理

2. 業財融合理念：雙向融合、有機平衡

3. 戰略決策理念：財務參與戰略制定、戰略創新

4. 經營管理理念：懂經營、會管理

5. 風險管控理念：源頭管理

6. 數字化轉型理念：大智移云物區、財務數字化、智能化轉型

7. 開放創新理念：內外部利益相關者價值共生、共建、共享、共贏

8. 堅守底線理念：會計信息真實、依法合規經營

變革二：財務管理組織變革

1. 財務人員結構優化

1）財務組織：戰略財務、業務財務、專業財務、共享財務

2）財務人才：專業化、國際化、數智化、多元化

2. 財務管理能力提升

——財務基礎能力、財務創新能力、價值創造能力、戰略財務能力、業務財務能力、合規管控能力

3. 財務職能轉型（樹立“大財務”觀）

1）財務基礎職能：財務報告、資金管控、稅務管理等

2）價值創造職能：預算管理、成本管控、投融資管理、資本運作等

3）風險管控職能：財務合規、內控、風險管理

4. 財務管控模式優化

1）集團化運作

2）集中化管理

3）平衡監管與放權

5. 財務運行機制轉變

方式：前中后臺模式

1）價值驅動

2）戰略導向

3）市場驅動

4）流程驅動

5）數據驅動

6. 拓展服務對象

1）內部：業務、產品、客戶、團隊、渠道

2）外部：產業鏈、供應鏈、生態鏈

案例：某全球500強企業通過財務組織變革支持企業戰略與價值創造

變革三：財務管理體系變革

1. 戰略財務決策化

2. 財資管理金融化

3. 管理會計增值化

4. 會計核算共享化

5. 財務系統數智化

變革四：財務管理機制變革

創新1：目標導向機制

創新2：預算管理機制

創新3：業績考核機制

創新4：資源配置機制

創新5：激勵機制

變革五：財務管理手段變革

1. 自動化：會計核算

2. 數字化：財務分析

3. 智能化：財務決策

4. 集成化：系統集成

推動篇：財務戰略變革助力公司戰略達成

一、財務戰略與公司戰略的關系

1. 上升到公司的高度制定財務戰略

2. 財務通過戰略分析促進公司戰略決策

——產業投資、資源配置

3. 如何制定財務戰略

1）公司戰略是方向

2）資源配置是核心

3）價值創造是根本

4）有機平衡是關鍵

工具：財務戰略矩陣、SWOT

二、傳統企業的財務戰略八大誤區

誤區1：偏離主業

誤區2：資源錯配

誤區3：忽略價值

誤區4：短期導向

案例：共享單車模式失敗的財務原因

誤區5：快速擴張

誤區6：過度杠桿

誤區7：投機驅動

案例：某企業金融衍生品投機導致危機

誤區8：資源不足

三、世界一流企業的財務戰略八大創新

1. 增長戰略：可持續增長、資源平衡

2. 盈利戰略：從盈利數量到盈利質量

3. 現金流管理戰略：正的自由現金流

4. 營運資金管理戰略：去庫存、降應收、提高資金效率

案例解析：A公司如何實現行業領先的營運資金效率促進價值創造

5. 投資戰略：輕資產、高投資回報率

6. 融資戰略：低杠桿

7. 資本結構戰略：穩健經營

8. 分配戰略：價值共創共享

四、如何制定財務戰略

1. 方向：公司戰略

2. 資源配置是核心

3. 價值創造是根本

4. 有機平衡是關鍵

案例分析：某企業的實現企業戰略價值增生的財務戰略矩陣

升級篇：財務轉型促進組織變革與機制創新

一、財務轉型促進企業組織變革，提高價值創造

1. 從管控型組織向價值創造型組織轉變

1）企業無邊界

2）管理無領導

3）激發員工的企業家精神

案例分析：帶動員工主動創造價值的A企業網絡組織變革

2. 從責任中心向價值中心轉變

導入：傳統的可控原則（導致內部博弈、對立）

要點：全流程協同

1）銷售部門：從收入中心到利潤中心

2）研發部門：從費用中心到利潤中心

3）采購部門：從成本中心到價值貢獻中心

案例分析：引導全流程協調合作的A企業微型價值中心

3. 支持部門從管控向賦能業務轉變

1）支持部門整合（財務、人力、戰略、IT等組建FU，形成合力）

2）成為業務BP

3）轉變服務方式

案例分析：某全球500強企業的FU組織形成合力支持業務部門發展

4. 助力企業內部價值單元創造價值

場景：大企業做小——SBU、自主經營團隊

1）基于自主經營單元的管理會計創新

2）分析不同團隊的價值貢獻與分享

5. 助力企業外部價值網絡創造價值

場景：小企業做大：生態網絡

1）基于生態網絡的管理會計創新

2）分析不同利益相關方的價值貢獻與價值分享

二、財務轉型促進企業機制創新，提升經營業績（以某世界500強企業的三個機制分析）

1. 市場機制

1）預算管理：市場目標、市場對標、相對目標

2）績效評價：市場績效、客戶評價、相互超越

3）激勵機制：市場激勵、高效能

2.自主經營機制

1）承包經營

2）預算管理：團隊自主挑戰高績效目標

3）資源配置：團隊自主優化資源配置、提高資源效率

4）績效評價：團隊主動提高利潤、客戶滿意度

5）激勵機制：員工參與價值創造與價值分享

3. 生態網絡協同機制

1）利益相關方資源整合：開放創新

2）利益相關方價值共創

3）利益相關方價值共享

課程收尾：回顧課程、答疑解惑

彭老師

彭佳俊老師 財務戰略創新與轉型專家

對外經貿大學碩士|中國海洋大學博士

——兩家國際頂尖商學院授課專家（全英授課）——

哥本哈根商學院

沃頓商學院

——22+年世界500強、上市公司財務戰略實戰任職經歷——

曾任：海爾集團|財務總部預算分析經理、產品部財務總監

曾任：海爾電器集團有限公司|CFO

曾任：海爾集團管理創新研究院|院長

擅長領域：戰略財務、財務變革、高端財務管理、管理會計、業務財務、管理創新等

——通過國際性管理會計師組織專業認證——

全球特許管理會計師CGMA（全國2000+之一）

CIMA（全球最大的國際性管理會計師組織）資深會員

高級會計師（國內會計專業副高職稱）

——教學/科研成果被國際知名平臺認可，并運用——

CIMA、ACCA、AAA、WCOA（19屆）等全球專業會計機構特邀嘉賓

與哈佛商學院合作研發海爾管理模式創新成果，入選哈佛案例庫

——擔任國內知名高校、事業單位特聘授課——

東北大學客座教授

國家會計學院（國務院事業單位）培訓講師

中國海洋大學、東北大學、南京理工大學、山東財經大學等多所高校兼職教授

01-與哈佛、沃頓等國際商學院合作深研，結合國內外市場，分享專業創新財務內容：

→ 為美國沃頓商學院MBA全英分享《中國企業的組織變革與管理會計創新模式》，與現場200+人分享中國企業管理創新實踐。

→ 為哥本哈根商學院MBA全英文分享《中國企業的組織變革與管理會計創新模式》，與現場100+人分享中國企業管理創新實踐。

→ 為CIMA、IMA、ACCA等全球會計師協會進行《世界500強H集團管理會計創新實踐》分享，為現場1000+人分享優秀企業的財務管理創新理念與實踐，累計8期。

→ 為中國會計學會進行“企業內部控制構建與財務轉型高級研討班”授課，為300+人分享企業財務轉型的路徑與創新實踐。

→ 為中國海洋大學、東北大學、南京理工大學、云南大學、安徽財經大學、廈門國家會計學院等高校進行財務管理培訓，為現場1000+人分享世界500強公司的財務管理創新實踐，推動高校財務研究與企業財務實踐的融合，累計20期（受聘11年，至今仍在返聘中）。

→ 為中國電子、中國電信、三一集團等企業進行財務變革培訓，為500+人分享企業財務變革與財務管理創新的實踐模式。

02-曾任中國企業營運資金管理研究中心研究員，曾在國家級刊物出版過20+篇專著及論文：

- 《SBU：戰略執行與管理控制系統在中國的實踐與創新——基于世界500強H集團SBU制度的描述性案例研究》（發表于《會計研究》，榮獲2010年中國會計學會優秀論文二等獎）

- 《企業動態能力提升,組織結構倒置與新型管理控制系統嵌入——基于世界500強H集團自主經營體探索型案例研究》（發表于《中國工業經濟》）

- 《構建價值創造的營運資金管理新模式——W公司“123456”管理創新案例分析》（發表于《管理會計研究》）

- 《零基預算：洞察本質特征與提升應用效果》（發表于《財務與會計》）

- 《世界500強H集團基于互聯網思維的管理會計創新》（發表于《新理財》）

- 《世界500強H集團創新資金管理》（發表于《中國外匯》）

03-彭老師有15年海爾財務管理經驗，參與了集團財務組織變革及財務管理體系搭建：

★ 創新【設計戰略管理損益表和自主經營團隊的績效評價方法】

——通過系統工具對各單位經營業績和團隊狀態提供戰略與經營決策支持，激勵團隊自主提升客戶服務，實現增值，促進業務優化產品結構，提高盈利能力。

★ 驅動【管理會計創新實踐，公司價值與知名度提升】

——參與企業從0到1創立管理創新研究院，參與研究管理會計創新實踐，促進價值管理與整合，成果獲得全球管理會計協會的推廣。

★ 構建【戰略財務、業務財務、共享財務的管理體系及全面預算管理系統】

——實現對各業務單位分產品、分區域、分客戶等預算管理，系統分析各業務價值，促進業務的價值整合，促進經營業績提升30%+。

★ 推動【上市公司財務管理創新，財務戰略優化】

——創新搭建了全球領先的上市公司財務管理體系，實現CCC（現金轉換周期）達到-10天，營運資金效率行業領先，并且管理體系不斷迭代升級，至今仍在沿用中。

主講課程：

《業財融合之道與企業實戰攻略》

《向世界500強學習預算管理創新實踐》

《財務轉型引領企業戰略創新與變革升級》

《財務戰略創新支撐企業戰略達成》

《管理會計體系構建與企業創新實踐》

《戰略管理財務報表與經營分析創新》

授課風格：

領先資深的專業財務內容共享：以CIMA、ACCA等專業國際財務知識為基底，以多家領先企業財務模式為參考分析，以國際視野提供專業全面的財務分析知識，能夠更直觀的反饋企業財務問題解析與應對策略。

實戰戰略財務與業務財務創新分析：從戰略的高度分析財務轉型與業務財務創新的路徑，促進財務變革與組織變革、管理模式創新的融合，支持企業戰略達成與價值創造。

深入落地的財務實戰創新分享：從22年的實戰財務管理經驗分享，從基礎的財務工具的靈活運用到企業的財務策略、財務預測等財務戰略內容，以實戰經驗知識解決實際問題，轉變學員思維，強化解決問題能力與手段。

部分服務客戶：

國際財務學院單位：英國皇家管理會計師公會（CIMA）、英國特許公認會計師公會（ACCA）、美國管理會計師協會（IMA）、美國哈佛商學院、美國沃頓商學院、哥本哈根商學院……

國內知名院校單位：中國會計學會、中國海洋大學、東北大學、南京理工大學、云南大學、安徽財經大學、西南財經大學、廈門國家會計學院……

企業：國家電力、中海運、徐工、中國電子、中國電信、中國聯通、東風汽車、三一集團、浪潮集團等

部分客戶評價：

彭老師的企業管理會計實踐具有很高的創新性、推廣性，重塑了我們對“會計”的認知，與全球管理會計理念非常融合，讓我們推動企業會計有很大的助力。

——CIMA中國 李經理

彭老師的《企業管理會計創新實踐與價值管理》課程介紹了整合的管理會計體系，從財務創新上升到戰略創新、組織變革、管理創新、機制創新，實現財務與戰略、管理的深度融合，促進管理會計的成功，讓我們深入了解了管理會計的進一步發展空間。

——IMA中國 王經理

課程內容非常有價值，從優秀企業的財務實務深入講解，給我們高校老師的財務管理研究提供了很好的企業創新實踐模式和啟發，可以將財務專業理論與企業管理財務更深入的結合。

——東北大學管理學院 孫教授

彭老師講授的《財務管理創新實踐》課程既有財務創新理論的高度，讓我們加深了財務管理的高度；又有優秀企業創新實踐的深度，讓我們能夠向企業學習，有很好的推廣應用價值。

——某央企財務負責人 王先生

課程超越了傳統的財務管理，從全新的角度介紹了財務管理理念和創新模式，讓我們打開了一個新的財務世界，財務也可以讓企業創造更多的收益！！對我們企業很有價值與幫助！！

——某世界500強企業CFO 張總

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