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專題一：外匯與匯率——基于全球貿(mào)易與金融背景的分析

1. 貨幣極簡(jiǎn)史：從金屬到紙幣、國(guó)際貨幣體系

1.1 貨幣的本質(zhì)

1.2 從金屬到紙幣

1.3 美元國(guó)際貨幣體系的形成

2．國(guó)際主要貨幣的歷史與沿革

2.1 金屬貨幣時(shí)代的國(guó)際貨幣

2.2英鎊是如何衰落的

2.3美元霸權(quán)的形成

2.4日元的崛起與失落

2.5 歐元的誕生與發(fā)展

2.6 其他國(guó)家貨幣

3. 國(guó)際主要貨幣的趨勢(shì)分析——基于貿(mào)易與金融視角的判斷

3.1英鎊

3.2美元

3.3日元

3.4 歐元

4 歷次金融危機(jī)與匯率波動(dòng)的啟示

4.1 匯率的基礎(chǔ)是貿(mào)易與金融

4.2 從石油危機(jī)到拉美危機(jī)

4.3 從亞洲金融危機(jī)到歐債危機(jī)

4.4 從次貸危機(jī)到中美貿(mào)易摩擦

專題二：

1. 我國(guó)外匯管理政策解讀

1.1 外匯管制

1.2 我國(guó)外匯管理的回顧

1.3 我國(guó)現(xiàn)行外匯管理框架與思路

2. 當(dāng)前主要外匯管理政策與文件

2.1 主要文件歸類

2.2 主要管理核查監(jiān)管分析

3. 如何把握人民幣與其他貨幣之間的匯率波動(dòng)

3.1 央行的主要政策

3.2 分享資料（易剛行長(zhǎng)的文章）

4. 人民幣國(guó)際化與匯率走勢(shì)分析

4.1 人民幣的國(guó)際化探討

4.2 人民幣匯率的形成機(jī)制

4.3 人民幣匯率波動(dòng)的特點(diǎn)

4.3 人民幣的走勢(shì)——一帶一路的戰(zhàn)略思維

專題三：外匯風(fēng)險(xiǎn)與管理策略

1. 外匯與匯率基礎(chǔ)

1.1外匯與匯率的基本內(nèi)容

1.2匯率的種類

1.3匯率標(biāo)價(jià)法——（基礎(chǔ)知識(shí)必修點(diǎn)）

1.4匯率的決定因素

2. 外匯風(fēng)險(xiǎn)

2.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)的定義與構(gòu)成因素

2.2 交易風(fēng)險(xiǎn)

2.3 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

2.4經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

2.5 外匯風(fēng)險(xiǎn)案例解讀（互動(dòng)）

3．企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)策略

3.1 套期保值策略

3.2 中國(guó)企業(yè)套期保值的總結(jié)（案例解讀）

4. 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具——衍生工具

4.1 遠(yuǎn)期結(jié)售匯

4.2 外匯掉期

4.3 外匯期權(quán)

4.4 期權(quán)組合

4.5 外匯貨幣互換

4.6 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用（互動(dòng)）

專題四 外匯投機(jī)與套利（選講）

1 金融資產(chǎn)的套利與投機(jī)的區(qū)別

2 外匯交易基礎(chǔ)

3 外匯交易的基本策略

4 外匯預(yù)測(cè)方法簡(jiǎn)介

李老師

•講師背景：

–吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士；

–投資主體行為與證券市場(chǎng)效率方向?qū)＜遥?/p>

–上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院，副教授，碩士生導(dǎo)師；

–復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融研修班 特聘教授；

–2010年英國(guó)Durham大學(xué)商學(xué)院，2017年英國(guó)曼徹斯特大學(xué)商學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者。

•職業(yè)背景：

–數(shù)量金融學(xué)博士，金融與數(shù)理基礎(chǔ)強(qiáng)，學(xué)術(shù)與研究能力突出，主要的研究領(lǐng)域?yàn)樾袨榻鹑趯W(xué)理論、投資組合理論、金融資產(chǎn)定價(jià)與衍生品應(yīng)用，從事高校教學(xué)科研12年，企業(yè)咨詢顧問(wèn)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，參與過(guò)多家企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃制定。

–主要從事資本市場(chǎng)與金融工程領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，主講《金融工程學(xué)》、《組合管理》、《金融學(xué)》與《公司金融》等課程。曾主持上海市教委規(guī)劃基金項(xiàng)目、重點(diǎn)課程項(xiàng)目與企業(yè)等項(xiàng)目多項(xiàng)，有數(shù)十篇論文發(fā)表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》《社會(huì)科學(xué)》等國(guó)內(nèi)外期刊，出版學(xué)術(shù)著作1部。

•企業(yè)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)：

–參與過(guò)企業(yè)與銀行等《十二五、十三五發(fā)展規(guī)劃制定》，參與過(guò)《金融控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)》《資產(chǎn)管理公司發(fā)展戰(zhàn)略》，對(duì)于項(xiàng)目報(bào)告寫(xiě)作，商業(yè)戰(zhàn)略報(bào)告與計(jì)劃設(shè)計(jì)與具有豐富經(jīng)驗(yàn)。

•主講課程

–《擬IPO企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃》

–《IPO與資本市場(chǎng)、科創(chuàng)板》

–《公司估值方法與案例》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新》

–《資本運(yùn)作與融資》

–《金融市場(chǎng)與金融工具創(chuàng)新》

–《公司金融—投融投資決策方法》

–《資本運(yùn)作：兼并與收購(gòu)》

–《金融衍生工具》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新——結(jié)構(gòu)化與資產(chǎn)證券化》

–《金融市場(chǎng)與金融工具》

–《投資組合、資產(chǎn)估值與財(cái)富管理》

–《金融市場(chǎng)概述、歷史與金融基礎(chǔ)》

–《財(cái)務(wù)報(bào)告分析與基礎(chǔ)、案例》

–《外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)》

–《企業(yè)投融資分析》

–《私募股權(quán)與私募基金運(yùn)作》

•授課形式：

–采用理論與實(shí)際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點(diǎn)相融合的授課方式；

–邏輯思維強(qiáng)，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實(shí)際操作聯(lián)系緊密；

–對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)中遇到的具體問(wèn)題能給予針對(duì)性解答；

–可以與企業(yè)合作財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目、員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目等；

–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會(huì)專業(yè)技能和知識(shí)，解決實(shí)務(wù)問(wèn)題。

其他資料

科研項(xiàng)目與獎(jiǎng)勵(lì)

項(xiàng)目：

1、《復(fù)制效應(yīng)與傳到機(jī)理——流動(dòng)性過(guò)剩的根源、風(fēng)險(xiǎn)與控制》，上海市教委優(yōu)秀青年基金課題，2006.11，主持；

2、《三大類因素影響銀行冒險(xiǎn)行為的途徑實(shí)證研究——基于政府規(guī)制視角》，教育部課題，2011.01

3、《金融工程學(xué)》，上海市教委重點(diǎn)課程課題，(2016年結(jié)項(xiàng)被評(píng)為上海市精品課程)，主持；

4、《金融工程研究》，上海市教委研究生課程重點(diǎn)課程建設(shè)課題，主持；

獎(jiǎng)勵(lì)：

2007年 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 優(yōu)秀青年教師

2012年 上海市教委教學(xué)成果一等獎(jiǎng)

2016年 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

企業(yè)與實(shí)務(wù)項(xiàng)目

2010年 江蘇國(guó)信集團(tuán) 十二五戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目（企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)主持）

2015年 四川甘孜州農(nóng)商行 十三五戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目（中小銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究 與申文咨詢合作）

2017年 鎮(zhèn)江瀚瑞控股公司 《金融控股集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)》項(xiàng)目（與東方匯富合作）

2018 年 浦贏建和（上海）資產(chǎn)管理有限公司 企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃 （與申文咨詢合作）

代表性學(xué)術(shù)論文：

1、李曉周 (2018).“崩潰、有效和時(shí)變——動(dòng)量策略研究綜述“ Working Paper

2、李曉周 (2017).“基于行業(yè)特征的金融風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究” Working paper

3、李曉周（2016）. “基于滬深A(yù)股市場(chǎng)的均值回歸特征研究”，Working paper

4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.

5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI

6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008區(qū)域經(jīng)濟(jì)與可持續(xù)發(fā)展國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議.EI

7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008區(qū)域經(jīng)濟(jì)與可持續(xù)發(fā)展國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議.EI.

8、李曉周. 突破壁壘、細(xì)化舉措與跨越思維——金融工程本科教學(xué)思辨，金融教育研究，2017（1）

9、李曉周，吳云峰. 2014年12月.《指數(shù)鞅統(tǒng)計(jì)套利:目標(biāo)價(jià)格、概率額度與策略實(shí)證》 2014 首屆金融管理學(xué)年會(huì)會(huì)議論文，

10、李曉周、丁志國(guó).(2010).基于認(rèn)知偏差的非理性決策行為解析.當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究.

11、李曉周、韓青燕.(2010).私募股權(quán)基金投資業(yè)績(jī)研究.

12、丁志國(guó)、李曉周.(2007).噪音交易 能驅(qū)逐理性套利嗎？.財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì).

13、李曉周、王浩志、姚景春.(2006).投資者行為本質(zhì)：理性與非理性辨析.經(jīng)濟(jì)縱橫.

學(xué)術(shù)著作：

《認(rèn)知偏差、主體決策黑箱與資產(chǎn)價(jià)格》，2010.08，經(jīng)濟(jì)管理出版社

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