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課程背景

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)是源于現(xiàn)金流管理不善！

世界知名投資集團(tuán)的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！

當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！

企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！

現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

培訓(xùn)收益：

把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

把脈企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運(yùn)轉(zhuǎn)

完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營運(yùn)資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防

強(qiáng)化預(yù)測能力：提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢

培訓(xùn)對象：

現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財務(wù)管理人員

課程大綱：

第一模塊：現(xiàn)金流預(yù)測與營運(yùn)資本價值模型

營運(yùn)資本價值模型

企業(yè)資金管理三要素

未來資金管理的價值

資金流動性的關(guān)鍵性因素（客觀的關(guān)鍵性和財務(wù)角色的可控性）

運(yùn)營資金效率化體系的實現(xiàn)手段（集中管理與司庫）

現(xiàn)金流預(yù)測

知識體系與方法：現(xiàn)金流預(yù)測流程源于業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)

經(jīng)營活動現(xiàn)金流：銷售預(yù)測 → 收款預(yù)測

銷售預(yù)測 → 生產(chǎn)預(yù)測 → 采購支出預(yù)測 → 費(fèi)用支出預(yù)測

投資活動現(xiàn)金流：投資預(yù)測 → 投資支出和收回預(yù)測

籌資活動現(xiàn)金流：現(xiàn)有籌資計劃 → 資金缺口 → 追加融資計劃

資金預(yù)測報告的輸出：資金安全余額 與 資金安全敞口

案例 公司從損益計劃開始的資金預(yù)測模型搭建案例與解決方案

第二模塊：營運(yùn)資本的效率化提升

知識體系與方法：營運(yùn)資本是資金流動性的循環(huán)水管

經(jīng)營資金流轉(zhuǎn)的三個節(jié)點(diǎn)

用天數(shù)來丈量運(yùn)營資本，能更直觀地闡述經(jīng)營的風(fēng)險

ROE分解的角度看效率管理的分支與重要性

解決應(yīng)收賬款的資金占用

應(yīng)用方法：按照時間軸思路整理應(yīng)收賬款各個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)

案例 應(yīng)收賬款全流程體系建設(shè)的案例

小組互動討論：在本企業(yè)中設(shè)定應(yīng)收回款天數(shù)目標(biāo)管理的難點(diǎn)？

解決存貨的資金占用

應(yīng)用方法：產(chǎn)銷一體化的存貨計劃模型

產(chǎn)銷一體化的存貨計劃模型

存貨的可用效率管理

以存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的目標(biāo)設(shè)定

案例一 存貨計劃模型案例

案例二 產(chǎn)品銷量每周拉動案例

案例三 低效存貨的罄疏導(dǎo)案例

經(jīng)營活動的對外融資

應(yīng)用方法：利用貿(mào)易信貸融資

向供應(yīng)商融資

向客戶融資

案例一 互聯(lián)網(wǎng)、建筑業(yè)等應(yīng)用案例

案例二 三得利經(jīng)銷商保證金案例/星巴克預(yù)存卡案例

小組互動討論：存貨管理的閉環(huán) OR 經(jīng)營融資案例分享

第三模塊：運(yùn)營資金效率化體系的實現(xiàn)手段

司庫與集團(tuán)資金管理

集團(tuán)資金管理的痛點(diǎn)

集團(tuán)資金管理解決方案——司庫

王老師

工作經(jīng)驗

澳大利亞堪培拉大學(xué)EMBA、資深講師、ERP資深顧問

王老師是目前在國內(nèi)頂尖的財務(wù)培訓(xùn)專家，擁有深厚的知識積累和精湛的培訓(xùn)技巧，擅長非財、預(yù)算管理、融資策略、資金管理、財報分析等方面的培訓(xùn)，累計為企業(yè)高管和財務(wù)專業(yè)人士培訓(xùn)上千場，尤其在汽車行業(yè)具有豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗，連續(xù)數(shù)年為通用旗下三大品牌整車廠及各經(jīng)銷商的高管與財務(wù)管理層提供多場專業(yè)培訓(xùn)，深受學(xué)員好評。

此前王老師曾任上海醫(yī)藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國有限公司、德國沃爾夫集團(tuán)等知名企業(yè)財務(wù)及ERP的負(fù)責(zé)人，熟悉多種行業(yè)背景的企業(yè)運(yùn)營。在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團(tuán)供職期間，擔(dān)任中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)除生產(chǎn)、銷售外的各項管理工作，在財務(wù)制度完善、預(yù)算管理和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業(yè)加大市場開拓和規(guī)模擴(kuò)張的時期，資金面臨著巨大的壓力，因此他設(shè)法通過內(nèi)外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調(diào)配，科學(xué)的現(xiàn)金比例，在滿足企業(yè)擴(kuò)建、收購等重大項目資金需求的同時保證了現(xiàn)金的使用效率。此外，他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經(jīng)驗。

王老師知識廣博、厚積薄發(fā)，帶給學(xué)員的是大師級的培訓(xùn)體驗；同時具備極強(qiáng)的個人魅力，善于與學(xué)員深度溝通，能夠牢牢抓住學(xué)員的注意力，將課程內(nèi)容以不同學(xué)員更樂于接受的方式呈現(xiàn)，令人印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學(xué)員喜愛，而把客戶的問題當(dāng)作自己問題的專業(yè)態(tài)度更為學(xué)員所稱道。

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