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課程特點(diǎn)：

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，隨著競爭環(huán)境的惡化，風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關(guān)重要，內(nèi)控系統(tǒng)涉及企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等諸多方面，涉及企業(yè)的各個層級、部門、甚至每一位員工，涉及企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)工作/業(yè)務(wù)流程。如何通過實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)設(shè)置，以達(dá)到防患于未然、增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力之效，是每個企業(yè)的必修課。如何通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)控企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的健康運(yùn)營，如何協(xié)調(diào)管理團(tuán)隊(duì)在提高運(yùn)營效率與防范風(fēng)險(xiǎn)之間尋求平衡，建立一套既簡捷高效而又不失控的內(nèi)控系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)可以承受的范圍之內(nèi)，對每一個管理者來說都是十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。一套嚴(yán)謹(jǐn)、完善內(nèi)控系統(tǒng)的建立需要企業(yè)整個管理團(tuán)隊(duì)甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內(nèi)控系統(tǒng)但不知從何處著手，或者如果您的企業(yè)已經(jīng)建立了內(nèi)控系統(tǒng)但實(shí)施效果不能令人滿意，歡迎您來參加“企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理”培訓(xùn)課程。

課程收益：

它將幫助您：。

1.了解風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念，掌握風(fēng)險(xiǎn)評估的基本方法和工具

2.理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法

3.探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等方面提高內(nèi)控的有效性

課程大綱

第一單元 如何把握不確定的世界 - 風(fēng)險(xiǎn)識別與計(jì)量

1.不確定與價(jià)值創(chuàng)造

2.企業(yè)運(yùn)營通常面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)?

3.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.并非所有風(fēng)險(xiǎn)都需要控制-風(fēng)險(xiǎn)評估矩陣

5.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的四種策略

6.風(fēng)險(xiǎn)管理是一個動態(tài)過程

7. 如何避免風(fēng)險(xiǎn)演變成危機(jī)?

8. 如何預(yù)防“黑天鵝”事件？

9. 如何運(yùn)用超人的智慧“贏”在風(fēng)險(xiǎn)

第二單元 內(nèi)控系統(tǒng) – 為企業(yè)構(gòu)建一道防火墻

1. 內(nèi)控控制什么?

2. 內(nèi)控的三個目標(biāo)與五大要素

3. 如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

4. 管理的五個層次

第三單元 管理制度控制

1 . 如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

2. 中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

3. 如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

4. 總部如何對各子公司/分支機(jī)構(gòu)實(shí)施有效監(jiān)控？

第四單元 組織結(jié)構(gòu)控制

1. 如何避免“一抓就死、一放就亂”？

2. 如何使不相容崗位相互制約？

3. 組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊

4. 財(cái)務(wù)主管委派與管理的三種形式

第五單元 業(yè)務(wù)流程控制

1. 企業(yè)的四大循環(huán)

2 如何梳理流程？

3. 流程控制的七個步驟

第六單元 采購付款循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1.采購付款流程常見八大風(fēng)險(xiǎn)

2. 采購付款流程的七個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3.如何建立有效的供應(yīng)商評估系統(tǒng)?

4.. 如何利用金融工具對沖材料價(jià)格波動？

第七單元 銷售收款循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1. 銷售收款流程常見九大風(fēng)險(xiǎn)

2.銷售收款流程的七個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3. 中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境

4.如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?

5. 如何對客戶的資信/實(shí)力進(jìn)行核查？

6.客戶信用等級/賒銷價(jià)值的評估方法

7. 如何確定賒銷額度/信用期限？

8.應(yīng)收款的跟蹤與管理

第八單元 融資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1. 融資活動常見八大風(fēng)險(xiǎn)

2.融資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3. 企業(yè)融資的主要方式/渠道

4.企業(yè)融資的4種模式

5. 股權(quán)融資的3種形式

6.信用融資的5個來源

第九單元 投資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1. 投資活動的五大風(fēng)險(xiǎn)

2. 投資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點(diǎn)

3. 投資決策的四個原則

4. 選擇投資項(xiàng)目的三道門檻

5. 雙指標(biāo)評估決策模型

6. 可行性分析必須回答的四個問題

7. 項(xiàng)目執(zhí)行階段的風(fēng)險(xiǎn)管理

吳老師

瑞典CELEMI國際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團(tuán)的在華公司任財(cái)務(wù)總監(jiān), 世界500強(qiáng)企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，國內(nèi)上市公司 - 維維股份（股票代碼600300）任CFO。

具有堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識, 豐厚的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)及管理技能. 直接參與并指導(dǎo)過的工作經(jīng)歷包括: 建立并實(shí)施行之有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制及預(yù)算系統(tǒng)，戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)設(shè)定, 企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組, 公司并購及其業(yè)務(wù)整合, 投資分析及風(fēng)險(xiǎn)評估, 資金使用及現(xiàn)金流管理, 預(yù)算制訂與控制。

熟悉國際會計(jì)準(zhǔn)則和中國會計(jì)制度及公司價(jià)值的計(jì)算方法和評估程序, 并具有突出的研究分析、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力. 特別是在如何從財(cái)務(wù)和經(jīng)營管理角度對提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨(dú)到的見解, 設(shè)計(jì)并講授了將管理理念/方法/工具融為一體的特色培訓(xùn)課程, 包括財(cái)務(wù)分析與企業(yè)價(jià)值管理、集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式、財(cái)務(wù)預(yù)算與控制等實(shí)戰(zhàn)型特色課，為許多世界500強(qiáng)跨國公司及國內(nèi)的股份制、民營等類型企業(yè)提供過關(guān)于提升財(cái)務(wù)管理的咨詢培訓(xùn)服務(wù), 受到客戶的一致好評。

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