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課程介紹：

本次課程將幫助您解決：在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運營資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益？如何增強自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風(fēng)險？

本課程通過大量企業(yè)案例，將系統(tǒng)的理論體系結(jié)合到企業(yè)實際工作中，為您樹立科學(xué)的管理和工作思路，為您講解財務(wù)數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)，為您提供大量實用工具、方法和技巧，讓您的現(xiàn)金管理和資本運營工作變得完整、清晰、安全、有效。充分體現(xiàn)“現(xiàn)金為王”。

課程收益：

1.幫助企業(yè)現(xiàn)金經(jīng)理和現(xiàn)金管理者把握現(xiàn)金流管理的關(guān)鍵技術(shù)、方法，通過學(xué)習(xí)可以具備任職資格

2.形成科學(xué)的現(xiàn)金與資本管理理念，明確工作目標(biāo)，并且能夠掌握相關(guān)的工作技能

3.您能夠根據(jù)企業(yè)實際情況合理預(yù)測現(xiàn)金流量需求，并對需求進(jìn)行科學(xué)的量化，管理現(xiàn)金流動，并建立相應(yīng)的管理制度

4.通過運用課程內(nèi)容和工具，在運營、投資、籌資工作中，提高管理和預(yù)測的準(zhǔn)確性，有效防范現(xiàn)金流風(fēng)險

5.幫助企業(yè)提高資金安全性和使用效率，創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)效益

培訓(xùn)對象：

準(zhǔn)財務(wù)經(jīng)理、主管會計、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、資金管理人員、財務(wù)分析人員及其他相關(guān)財務(wù)人員。

課程模塊：

現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

1.初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動

2.利潤與現(xiàn)金流量是否相等

如何對企業(yè)現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測

1.應(yīng)收賬款貨款預(yù)測

2.應(yīng)付賬款付款預(yù)測

企業(yè)現(xiàn)金流入管理

1.資本金投入

2.銷售回籠

企業(yè)現(xiàn)金流出管理

1.材料、設(shè)備采購及應(yīng)付賬款

2.經(jīng)營費用支出

3.對外投資

4.內(nèi)部控制及程序

現(xiàn)金流量的分析

現(xiàn)金預(yù)算的編制方法及考慮因素

1.投資項目的現(xiàn)金流預(yù)測

2.最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測

3.現(xiàn)金收支預(yù)算管理的基本原則

4.現(xiàn)金預(yù)算編制的方法

應(yīng)收賬款控制

1.應(yīng)收賬款對企業(yè)的現(xiàn)金流的影響

2.應(yīng)收帳款冰山理論、如何管理、事先控制、形成原因

3.賒銷中客戶的管理

4.客戶信用18種危機信號

閔老師

資深財務(wù)管理專家，會計師，注冊稅務(wù)師，國際注冊內(nèi)部審計師，國際認(rèn)證專業(yè)培訓(xùn)師

清華大學(xué)、人民大學(xué)、浙江大學(xué)等多家高校總裁班、DBA班、MBA班常年特聘財務(wù)主講專家

20年的豐富的財務(wù)管理、內(nèi)部審計工作經(jīng)驗和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報告，洞察企業(yè)經(jīng)營玄機并進(jìn)行財務(wù)分析

10豐富的培訓(xùn)師經(jīng)驗積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實戰(zhàn)經(jīng)驗

閔岳老師近年來從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財務(wù)顧問和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務(wù)制度等有充分的把握，熟悉企業(yè)財會實務(wù)，并對非財務(wù)管理者如何進(jìn)行企業(yè)運作總體財會核算和控制具有豐富的經(jīng)驗。

培訓(xùn)風(fēng)格

生動：生動活潑，親和力強，機智風(fēng)趣，寓教于樂，學(xué)習(xí)效果好；

原創(chuàng)：堅持原創(chuàng)性需求調(diào)研與課程開發(fā)，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

實效：深厚的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、內(nèi)部審計經(jīng)驗，善于從本質(zhì)和源頭上引申，達(dá)到事半功倍的培訓(xùn)與績效改善。

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