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【課程背景】

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的變化，企業(yè)集團(tuán)對財(cái)務(wù)集中管控，特別是對資金集中管控的需求越來越大。原有資金管理模式下，一些下屬公司資金大量閑置，而另一些下屬公司資金奇缺，這種存貸雙高的現(xiàn)象造成企業(yè)資金鏈緊張和資金浪費(fèi)的現(xiàn)象同時(shí)存在的怪圈。越來越多的企業(yè)意識到要通過資金集中管理加對下屬企業(yè)的管控，最大程度地降低了企業(yè)的經(jīng)營成本，提高了運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)價(jià)值最大化，但對在此過程中遭遇到的各種困境一籌莫展，心存畏懼。本課程正式針對此類現(xiàn)象，對資金集中管控過程中可能遇到的困境進(jìn)行診斷，并借鑒先進(jìn)企業(yè)的做法給予逐個(gè)解答與攻破。

【課程收益】

了解資金實(shí)行集中管控的必要性與緊迫性

了解資金集中管控的幾種最常見模式

學(xué)習(xí)資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑

掌握資金管理過程中可能涉及的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施

【課程對象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、資金主管及各類財(cái)務(wù)從業(yè)人員

【授課方式】

知識點(diǎn)講解+案例分析+課堂討論+隨堂實(shí)操演練+學(xué)員互動(dòng)分享+現(xiàn)場答疑

【課程大綱】

1 集團(tuán)公司為什么要實(shí)行資金集中管理？

1.1集團(tuán)公司資金集中化管理的極端重要性

1.2 集團(tuán)公司資金集中化管理有哪幾種常見模式

1.3 為什么越來越多的企業(yè)采用資金池進(jìn)行資金統(tǒng)籌管理

2 實(shí)務(wù)中資金池模式存在的主要問題

2.1 資金結(jié)算管理職責(zé)分散、效率低下

2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結(jié)算成本高企

2.3 資金預(yù)測編制不準(zhǔn)確，預(yù)算管理手段發(fā)揮不充分

2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團(tuán)公司資金管理的風(fēng)險(xiǎn)隱患

2.5 各分子機(jī)構(gòu)對資金集中管控的重要性認(rèn)識不足，致使資金投放的執(zhí)行力度不足

2.6 資金使用成本計(jì)量的合理性與科學(xué)性還有提升空間

課堂互動(dòng)：如何提升資金預(yù)算管理水平來助力資金池的良性運(yùn)轉(zhuǎn)？

3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑

3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執(zhí)行的必要性

3.2 著重銀行賬戶的統(tǒng)籌管理

3.3 建立健全全面預(yù)算管理體系

3.4 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系

3.5 加強(qiáng)資金信息化管理的建設(shè)

3.6 提升資金池管理人員的執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)

案例剖析：目前實(shí)習(xí)資金池管理的優(yōu)秀企業(yè)成功的案例展示與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

4 資金池運(yùn)營過程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范

4.1 涉及哪些稅種

4.2 如何進(jìn)行規(guī)避

夏老師

夏倩—500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)、金融實(shí)戰(zhàn)專家

★中國注冊會(huì)計(jì)師

★中國注冊評估師

★高級會(huì)計(jì)師

★北京航空航天大學(xué)管理學(xué)博士

★中國人民大學(xué)MBA入學(xué)考試面試官

★中國人民大學(xué)碩士畢業(yè)論文評審答辯委員

★對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA社會(huì)導(dǎo)師

★中國農(nóng)業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)碩士社會(huì)導(dǎo)師

★北京航空航天大學(xué)MBA畢業(yè)論文盲審專家

★多家管理會(huì)計(jì)師與總會(huì)計(jì)師機(jī)構(gòu)特聘講師

★曾任某大型保險(xiǎn)總公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部科室負(fù)責(zé)人

★現(xiàn)任500強(qiáng)央企下屬板塊在職財(cái)務(wù)總監(jiān)

夏倩老師曾經(jīng)擔(dān)任大型金融投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、500強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，國內(nèi)某保險(xiǎn)集團(tuán)公司(保險(xiǎn)行業(yè)頂尖企業(yè))計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、河南產(chǎn)權(quán)交易中心審計(jì)部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識，在財(cái)務(wù)管理工作方面經(jīng)驗(yàn)豐富，尤其擅長會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)分析，成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)算管理和內(nèi)部控制建設(shè)、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與投融資決策、資本運(yùn)作等各個(gè)方面；善于理論聯(lián)系實(shí)際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強(qiáng)企業(yè)在職財(cái)務(wù)高管，并作為多家高校MBA社會(huì)導(dǎo)師與輔導(dǎo)專家，夏老師授課實(shí)操性強(qiáng)，善于運(yùn)用來自企業(yè)的鮮活資料與經(jīng)典案例，解決企業(yè)的實(shí)際問題，為學(xué)員排憂解難。擅長將枯燥與深?yuàn)W的財(cái)務(wù)專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為深入淺出的實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員掌握到能解決實(shí)際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學(xué)員對夏老師授課內(nèi)容與風(fēng)格的評價(jià)。

財(cái)務(wù)系列：

《大數(shù)據(jù)下的財(cái)務(wù)分析實(shí)操案例》

《財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范》

《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控》

《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)財(cái)融合：經(jīng)營全環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管控與價(jià)值創(chuàng)造》

《全面預(yù)算管理在企業(yè)中的實(shí)操運(yùn)用》

《新準(zhǔn)則下的核算能力提升與營改增后稅籌實(shí)操》

《管理會(huì)計(jì)在企業(yè)中的實(shí)操運(yùn)用與案例分析》

《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計(jì)》

《企業(yè)內(nèi)控經(jīng)典案例與實(shí)操技巧》

《市場化績效考核與業(yè)績提升——阿米巴經(jīng)營模式精髓》

《監(jiān)管驅(qū)嚴(yán)大環(huán)境下保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管控與財(cái)務(wù)分析》

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《成本管理與費(fèi)用控制》

《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與企業(yè)內(nèi)審》

資本系列：《企業(yè)上市前IPO財(cái)務(wù)合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)薈萃》、

服務(wù)過的企業(yè)

葛洲壩集團(tuán)、北汽集團(tuán)、中電投集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中鐵集團(tuán)、昆明能投集團(tuán)、河北以嶺藥業(yè)、美的集團(tuán)、中國太平洋保險(xiǎn)、華泰保險(xiǎn)、中華保險(xiǎn)、安邦保險(xiǎn)、中國聯(lián)通、通威集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)、牽手果汁、農(nóng)銀人壽、貝瑞卡集團(tuán)公司（國內(nèi)A股上市公司）、振東集團(tuán)公司（國內(nèi)上市公司）、中聯(lián)水泥集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)、天津中車機(jī)械裝備公司、嘉華建材、潤揚(yáng)集團(tuán)

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