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課程介紹

課程通過對融資過程中的資本結構、融資成本、融資順序以及公司運作過程中的股利政策、價值評估進行詳細的分析，讓學員掌握不同融資方式的特點；通過比較分析商業信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學員理性地判斷并評估各種融資方式的代價；通過對境內外不同資本市場融資操作的比較，使企業從中做出最明智的選擇。

從融資顧問的角度，指導企業在不同的情況下可以選擇的融資途徑，在不同的融資途徑上可能存在的障礙，以及要達到目標可能需要付出的代價。幫助企業根據自己的規模大小、行業性質、發展階段等不同的具體情況和條件確定自己的融資戰略。

課程收益

建立基礎的融資影響、融資順序、融資成本理念，理解市場中的各種現象

通過大量案例，了解各種融資方式及運用的條件和代價，找到適合自己的融資方案

了解適合中小企業的融資方式，如何緩解資金緊張

了解融資進程中在資本市場上所面臨的一系列戰略選擇

建立對資本市場選擇、上市模式選擇，以及收購兼并的運作、資產與財務分析的清晰思路

培訓對象：

企業的所有者和投資者

企業的決策層和管理層，包括總經理、財務總監、投資總監等

會計、財務、稅務、內控和審計經理或主管，總會計師及其他高級財務管理人員

主要內容：

第一模塊：企業考慮資金瓶頸問題時所必備的理論

•為什么企業會出現資金短缺？

•融資時需要考慮清楚的五大問題

•融資有什么風險

•如何判斷企業的融資能力

•融資動機分析與融資時機選擇

-思考與討論：投資者關系（IRM）該什么時候維護？

•案例分析：如何識別以融資為名的騙局

•資本定價模型

-了解資本資產定價模型

-了解資本結構與杠桿比率

-了解啄食順序理論

-了解融資成本理論

-了解借貸平衡點的計算

-了解股權融資與債券融資

第二模塊：如何選擇合適的融資渠道

•深入認識現金池

-現金池的作用與定位

-國內傳統現金池架構vs. 改善現金池架構

-企業現金池的三大好處

-設計現金池的考慮因素

-實行現金池的難點

-現金池vs. 票據池

•商業信用?企業融資戰略中的重要組成部分

-買方信用融資與買方信用成本

-賣方信用融資與賣方信用的條件

-案例分析：順馳房地產的商業信用融資

•信貸融資：銀行信貸與民間信貸

-銀行信貸是“晴天給傘，雨天收傘”嗎？

◇如何與銀行建立良好的關系？

◇銀行相關融資業務

-中國民間信貸現狀與法律風險

•債券融資

-債券與評級機構

-優先債和點心債

-中小企業私募債

-短期融資券

-債券融資的風險管理

•股權融資?資本市場直接融資

-成本更高的私募融資

◇私募對象：金融投資者（風險投資）與戰略投資者

◇風險投資的類型與青睞對象

◇如何規避風險投資的誤區

-更透明的公募融資

◇公司股票上市的益處與代價

◇如何選擇公司上市方式

如何選擇上市地點

第三模塊：創新的融資模式

•在中國政策尚未確立的資產證券化（ABS）

-案例分析：中信啟航項目

•夾層融資：優先股、可轉換票據、次級貸款

-夾層融資的優點與前提條件

•具有融資與融物雙重功能的金融租賃

•以快為王的股權質押

•表外融資?永續債

•被逼出來的海外融資

-海外融資的優勢

-海外融資成本

-海外融資如何回到國內

•把握融資過程的關鍵點

專家老師

北京金風科創風電設備有限公司 馬女士

通過課程讓我對融資有了很大程度的了解，不再是之前盲目無知的狀態，也讓我對現有專業有了新的認識，感覺到視野得到進一步拓展，思路得到進一步擴展，知識結構進一步完善，知識量得到更新和補充！

寧波滕頭投資控股有限公司 黃女士

兩天的課程內容很充實，老師講課也很務實，課堂氛圍不錯，有收獲！

中國液化天然氣運輸（控股）有限公司 李先生

課程全面介紹了融資的多種方式和優劣比較，老師結合案例分析，幫助我們了解更多融資策略相關的學習知識內容，這是一次良好的體驗！

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